A reconciliação bancária é o processo de comparar os movimentos registados na contabilidade com o que o banco efectivamente mostra. Feita mensalmente, evita surpresas no fecho do ano.
Porquê?
- Apanha facturas esquecidas cedo.
- Detecta pagamentos em duplicado.
- Torna a entrega do IVA menos dolorosa.
Três passos
- Obter o extracto bancário do período.
- Associar cada movimento a uma factura ou recibo.
- Investigar tudo o que não bate certo.
A Dori automatiza os passos 2 e 3 — confirma as sugestões em vez de as procurar.